Restructuring & Conciliation

    Quand le chiffre d’affaires chute de plus de 50 % en deux ans, la gestion de la dette devient une question de survie. Auxy Partners a accompagné une PME industrielle spécialisée dans les systèmes de sécurité électronique dans le cadre d’une procédure de conciliation : élaboration d’un plan de retournement complet, restructuration de la dette bancaire, réorganisation juridico-financière et mise en place d’une fiducie-sûreté sur l’actif immobilier d’exploitation.

    Résultats
    • Construction d'un dossier de conciliation intégrant un diagnostic financier complet, une analyse immobilière et une note de stratégie commerciale pour convaincre les Services des Affaires Spéciales
    • Obtention d'un gel des amortissements en capital sur deux lignes de crédit (PPR et Prêt MT), allégeant la pression mensuelle sur la trésorerie
    • Préservation du cadre de financement existant malgré une structure bilancielle dégradée et un EBITDA négatif
    • Obtention d'un nouveau financement sous forme de Fiducie-Sûreté
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